热爱家园2003.7-2004.6 年度实际支出与预算分析


实际支出 253 千，实际收入 260 千。结余银行存款 20 千，现金 2 千元。收支相抵略有盈余。
实际收入构成 ——

乐施会（茶会） 74186 。按协议从 2003.8 至 2004.7 应汇入 117 千，目前已取得 74 千，下个年度的资助尚未谈定。
乐施会（工会） 79474 ，按协议从 2003 年 1 月至项目结束有资金 157228 。该项目至 2004 年 6 月底已结束，共收到 128369 。
加拿大绿色家园 10000 ，按协议捐助款共为 75300 。 67770 已汇入基督教青年会账户，其中 5700 已于去年收到，今年热爱家园提款 10000 。
太阳花收入（含实物捐赠） 26642
高原绿洲收入 7335
陈女士 40000 ，每季度捐 10000
会员会费及个人捐款 19989
及其他零星收入
实际支出构成 ——
环保项目 39 千，主要是绿洲印刷费、环保活动交通费和环保培训费交通费。（比预算节约 39 千）
茶会项目 49 千，主要是茶会助理人工、嘉宾路费和录像费用。（比预算节约 19 千）
法律项目 53 千，主要是法律助理人工和律师费用。（比预算节约 99 千）
高原绿洲 19 千，主要是赴青海食宿及路费，目前个人垫款尚未清偿的仍有一万多。（比预算节约 18 千）
太阳花 23 千，主要是书籍。（比预算超支 13 千，但实际上书籍主要是捐赠）
管理费用 58 千，主要是办公室租金、去年年会费和其他办公用品。（比预算节约 30 千）
宣传网站费 11 千，主要是网管人工、网站空间租用和购录像带。（比预算节约 37 千）
管理费用和宣传网站费共计 69 千。根据去年通过的分摊制度，公共费用按各项目预算收入的 15% 由各项目承担。如果某项目资金直接承担某些公共费用，则最低不得低于 15% 。今年由太阳花承担 4 千，环保承担 11 千，法律承担 35 千，茶会承担 14 千，高原绿洲承担 1 千，共承担了 65 千。显然由于预算收入略低，尚有 4 千元公共费用没有项目承担。
所有费用共计 253 千，比预算低了 243 千。

陈冰

2004/7/26